北京外资注册私募基金公司

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  好顺佳集团

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  2022-05-12 13:53:55

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今年首家外资私募北京道泰卷私募基金完成备案！国外多家私募早已开始探索各种业务模式

每经记者：杨健每经何建玲

摄影网_500199886

6月，证监会允许符合条件的外商独资、合营企业申请登记为私募基金管理机构，拉开了外资私募登记的序幕。本周，今年首家外资私募备案。

2月9日，北京道泰两合私募基金管理有限公司在基金业协会完成外商独资私募基金管理人登记，该公司也成为北京首家外商独资私募基金管理人。北京道泰泉和私募基金的股东是新加坡知名量化对冲基金公司DTL。资料显示，DTL是一家高科技投资机构，资产管理规模达30亿美国元。

《每日经济新闻》记者注意到，此前业内传言外资私募水土不服，但实际上外资私募已经开始了多方面的探索，包括私募管理业务、投资顾问服务以及进军公募市场等。

北京道泰两合私募基金完成登记备案

206年6月，证监会表示，允许符合条件的外商独资、合营企业申请登记为私募基金管理机构，在境内开展包括二级市场证券交易在内的私募基金管理业务。此后，基金业协会发布了《外商独资、合资私募证券投资基金管理人登记备案须知》，拉开了外资私募登记的序幕。在中国金融市场不断开放的背景下，外资资管机构在中国市场开始了多种探索，其中外资独资证券私募是目前的主要形式。

《每日经济新闻》记者注意到，在放开外资私募备案的前两年，外资私募备案踊跃，但近两年外资私募备案速度明显放缓迹象。不过，虎年第一周，一家国际量化对冲基金就完成了外资私募基金管理登记备案，成为今日首家完成备案的外资私募基金。

2月9日，北京路

太良合私募基金管理有限公司已完成WOFE PFM在基金业协会的注册，股东为新加坡知名量化对冲基金公司DTL。资料显示，DTL是一家高科技投资机构，资产管理规模达30亿美国元。

基金业协会信息显示，北京道泰两合私募基金管理有限公司成立于2021年7月21日，2022年2月9日在基金业协会登记注册。公司注册资本1500万美国元，实收资本375万美国元；企业性质为外商独资企业，机构类型为私募证券投资基金管理人，注册地址为北京市房山区北京基金小镇。值得一提的是，北京道泰两合私募基金也成为北京首家外资私募基金管理人。

从股东角度来看，北京道泰量私募基金的实际控制人为Dynamic Technology Lab Private Limited。本公司之法定代表人及执行董事为谭希浩。公司总经理班磊，2007年8月至2011年6月在时坤咨询（北京）有限公司（原千禧咨询（北京）有限公司）研究部担任量化研究员；2012年2月至2019年10月，任Dynamic Technology Lab Private Limited研究部高级量化研究员、量化基金经理；2019年11月至2021年9月，任江晓信息技术（上海）有限公司发展部董事总经理。

资料显示，新加坡DTL量化投资管理公司（Dynamic Technology Lab Private Limited）是一家高科技投资机构，资产管理规模达美国30亿美元。近年来积极布局中国市场业务，并于2018年8月在上海成立研发分公司江晓信息技术（上海）有限公司。值得注意的是，DTL量化投资公司

它经常出现在北大、清华、复旦、浙大、上海交大等国内知名高校的招聘会上，招聘岗位包括量化研究员、量化开发工程师等。

外资私募开启多领域探索

自富达、桥水、贝莱德、施罗德、路博迈、瑞银等多家海外私募在沪设立全资私募以来，截至2021年底，外资私募数量已增至38家。如今，加上新注册的北京道泰量私募基金，外资私募已达39家。

去年底，外资私募迎来高光时刻，桥水（中国）投资管理有限公司担任投资顾问的新产品在渠道热销，一周募资约80亿元。之后，桥水（中国）一口气备案了30多只新产品，管理规模一举突破百亿元，成为国内首家晋升百亿资管机构的外资私募。从管理规模来看，桥水（中国）投资在外资私募中排名第一；其次是元盛投资，管理规模从50亿元到100亿元不等；第三级为瑞银投资、德绍投资等，管理规模在20亿至50亿元之间；汇利投资、英诗曼投资规模10亿至20亿元；其余外资私募管理规模在0~5亿元区间。

与往年相比，2021年以来，外资私募备案速度有所放缓，全年仅有4家外资私募成功备案；2019年、2020年分别有7家、9家外资私募备案。对于备案放缓的主要原因，有市场观点认为，主要是此前中国市场对外资私募接受度不高，尤其是募集资金渠道有限。同时，外资私募合规严格，信息披露极其谨慎，招募渠道不够成熟。在投资策略上，外资私募与本土私募也存在显著差异。国外私募采取的策略基本都是在不同市场复制的成熟策略。目前主要以量化股票、量化期货为主，其他策略有主动股票投资、债券投资、另类投资等。

在我国金融市场不断开放的背景下，国外

私募在中国市场开始了多种探索，积极寻求投资顾问资格。一旦获得投资资格，外资私募不仅可以独立发行私募产品，还可以为券商资管、期货、基金子公司、银行理财子公司等机构提供咨询服务，这将更有利于外资私募管理规模的积累。例如，桥水（中国）投资规模超过100亿元，主要原因是担任华润信托某集合资金计划投资顾问，2021年底发行产品时募集资金或超过80亿元。除桥水（中国）外，瑞银投资、富顿投资、英仕曼（上海）投资、路博迈投资等11家外资私募获得投资顾问资格。

记者注意到，一些外资私募并不满足于私募基金管理人的身份，纷纷在中国市场申请公募牌照。截至目前，贝莱德基金、富达基金、路博迈基金已获批设立，其中贝莱德投资管理（上海）有限公司为进入公募市场主动注销WOFE PFM管理人注册。

与此同时，外资私募机构2021年发行的私募产品数量也大幅增长。据公开数据统计，截至2021年底，外资私募共发行了171只产品，其中桥水（中国）投资、瑞银投资、元盛投资、汇理投资、润辉投资发行的产品均超过10只。

《每日经济新闻》

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