注册公司报销日常费用

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  好顺佳集团

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  2024-09-30 09:46:19

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注册公司报销日常费用

1. 背景作为公司的一种管理制度，费用报销规定旨在明确公司员工在公司业务过程中涉及到的各种费用的使用范围、标准及报销要求，确保公司资金的合理使用、人员的合法权益以及公司财务的透明性审计。

2. 适用范围本报销规定适用于公司所有员工的日常业务活动中涉及到的各种费用的使用及报销，所有员工均应严格遵守本规定。

3. 费用标准1. 出差费用 - 差旅费：每日不超过500元。

• 交通费：按公共交通工具的实际费用报销，不超过二等座标准。

• 住宿费：不超过当地三星级酒店标准。

• 餐费：不超过每人每天100元。

2. 日常办公费用 - 办公用品：不超过每人每月200元，必须与公司业务相关。

   • 通讯费用：包括手机费和电话费，不超过当地运营商标准，需与公司业务相关。

3. 其他费用 - 客户招待费、专利费用、业务招待费等费用，按照实际产生的费用报销，但需在符合公司制度的前提下。

4. 报销流程1. 报销凭证 - 所有费用报销需提供相关凭证，包括但不限于：费用申请书、发票、支付凭证等。

2. 报销流程 - 员工根据实际情况填写费用申请书。

   • 提交费用申请书以及相关凭证至部门主管审核。

   • 部门主管审核通过后，将费用申请书和相关凭证提交至财务部门核算。

   • 财务部门核算合规后，将报销款项转账至员工指定的账户。

5. 其他事项1. 税务规定 - 公司报销费用需遵守国家税务规定，员工需提供完整的发票和相关证明。

2. 违规行为 - 任何违反公司报销规定的行为均属于违法行为，公司将依据公司纪律处分或向相关部门举报。

6. 费用报销规定是公司管理体系中的重要一环，希望全体员工遵守规定，合理利用资金，忠实履行职责，共建和谐社会。

附录1. 借款管理规定 - 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

• 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

• 借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。

• 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

2. 差旅费报销制度及流程 - 费用标准：待定，经总经理和董事长审批。

   • 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

   • 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。

   • 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

   • 购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，须事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。

   • 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费用报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

3. 电话费报销制度及流程 - 移动通信费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

   • 不鼓励员工在上班期间打私人电话。

   • 公司综合部每月初（10前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。

   • 财务部通知员工

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