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2024-09-18 09:33:29
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试点基金管理企业募集境内合格有限合伙人资金,可在购汇后或直接以人民币形式通过托管资金专用账户进行境外投资。试点基金管理企业发生增资、减资或股东/合伙人变更等重大事项时,须获得试点相关单位批准。试点基金管理企业对外投资额度发生调整时,在获得试点相关单位书面意见后,应到外汇管理部门办理外汇变更登记手续。试点基金管理企业发起成立的所有试点基金清盘后,试点基金管理企业应到外汇管理部门申请办理注销登记。
境内托管人应在办理资金汇出前审核试点基金的投资范围。如投资行为不需履行境外投资备案或核准手续的,按照试点相关单位出具的书面意见,在试点基金额度限额内,履行托管协议约定进行跨境资金汇划;如投资行为需履行境外投资备案或核准手续的,还应审核境外投资主管部门出具的项目核准文件或备案通知书等相关书面材料,按单笔项目投资规模进行跨境资金汇划。
境内托管人应加强内控管理,对于保管的境外投资资金分账管理、独立核算,保证与托管人的自有资金及其他托管资金完全隔离。并应保证托管账户内资金安全,依法监督试点基金管理企业的投资运作,执行试点基金管理企业的指令,及时办理清算、交割事宜。境内托管人应按季度编制《海南省合格境内有限合伙人(QDLP)境外投资业务情况表》,并于每季度结束后10个工作日内报送外汇管理部门,并抄送省金融监管部门。
基金份额的申购、赎回价格依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算,并由试点基金管理企业或行政管理人审核后出具。试点基金收到的投资本金和收益,须得到试点基金管理企业或行政管理人审核确定。
试点基金管理企业可自行管理或委托符合条件的境内企业作为行政事务管理人,负责试点基金的后台行政管理。被委托的行政事务管理人应具备下列条件:(一)具备从事基金服务业务的相关资质;(二)配备专门从事基金行政管理业务的部门或团队,并有足够熟悉境外基金行政管理业务的专职人员;(三)有完善的内部稽核监控制度和风险。
泰邦咨询是一家专注于企业服务的集团机构,专注提供私募备案服务、金融牌照转让、私募基金产品服务、私募管理人重大事项变更,致力于为金融企业提供高价值服务,解决公司注册、转让等各种疑难问题。核心团队拥有超过10年行业经验,牌照资源丰富,成功案例众多。公司业务覆盖全国,共服务过上千家企业。
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