出纳与代理记账会计沟通,出纳与代理记账会计沟通的关系

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  好顺佳集团

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  2024-08-30 09:44:23

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出纳与代理记账会计之间的有效沟通对于企业的财务管理至关重要。

在业务接单方面，业务部门接到订单后，会按照公司规定的采购订单格式制作采购订单。确认后，业务部门根据订单开具销售订单，仓库开具出库单。货物发运后，销售订单的副本将被发送到财务部门，业务将在销售订单上签字，以便财务部门处理销售。

在票据交接方面，出纳需要将当月做帐票据送到代理会计，对票据进行初步整理。代理会计对客户票据进一步整理，对票据存在的问题与客户及时沟通，进行会计核算、帐务处理，税款计算。

在资金流动方面，出纳应向代理记账会计提供准确的资金收支信息，包括银行存款、现金的收支情况。例如，银行转账记录、现金收付凭证等。

在税务相关事务上，出纳要协助代理记账会计完成税务申报工作。比如，提供税务申报所需的相关票据和数据，包括发票、纳税申报表等。

在费用报销方面，出纳需将经过审批的报销单据交给代理记账会计进行记账处理。

在报表核对方面，出纳与代理记账会计要定期核对资金账目，确保账实相符、账账相符。例如，每月末对现金日记账和银行存款日记账与总账进行核对。

在沟通方式上，可以通过定期的会议、电话、邮件等方式进行交流。对于重要和紧急的事项，应及时通过电话沟通，确保问题得到及时解决。

在沟通频率上，建议至少每月进行一次面对面的沟通，以讨论当月的财务状况和问题。

在沟通态度上，双方都应保持耐心、细心和责任心，尊重对方的工作，共同为企业的财务管理努力。

以下是一个出纳与代理记账会计沟通的示例表格：

|沟通事项|出纳职责|代理记账会计职责||----|----|----||票据交接|初步整理票据并交给代理会计|对票据进一步整理，处理相关账务||资金流动|提供资金收支信息|进行资金核算和账务处理||税务事务|协助提供税务申报资料|完成税务申报工作||费用报销|提交报销单据|记账处理||报表核对|参与账目核对|主导账目核对并解决差异|

出纳与代理记账会计之间的良好沟通是企业财务管理顺畅运行的关键，有助于提高工作效率，保证财务信息的准确性和及时性。

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