财务外包代理记账具体流程,财务外包代理记账具体流程是什么

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  好顺佳集团

• 

  2024-08-29 15:12:05

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财务外包代理记账具体流程

财务外包代理记账是现代企业财务管理中常见的一种方式，它可以帮助企业减轻财务管理的压力，提高财务工作的效率。以下是详细的财务外包代理记账的具体流程：

一、协议签订前

1. 与潜在客户沟通在正式签订协议之前，代理记账公司需要与潜在客户进行沟通，了解客户的合作意向。这一步骤是建立合作关系的基础，通过沟通可以明确双方的需求和期望。

2. 深入了解客户公司为了提供更周到的服务，代理记账公司需要深入了解客户公司的以下

• 公司成立的时间- 所属行业- 目前营业收入状况- 主要流转税是增值税还营业税，以及是否为一般纳税人或小规模纳税人- 企业所得税的征收方式（查账征收还是核定征收）- 公司的性质（外资、中外合资、内资等）- 目前公司的员工人数。

3. 报价在了解了客户公司的情况后，代理记账公司会根据自身的服务定价政策，初步向客户提供报价。这个报价通常是基于客户的业务量和复杂程度来确定的。

4. 登记客户意向表为了更好地管理客户信息和需求，代理记账公司会登记客户意向表。这有助于后续的服务安排和协议签订。

5. 进一步沟通计划在与客户达成初步合作意向后，代理记账公司会安排上门进一步沟通计划，以确保双方对合作的具体细节有充分的理解和共识。

二、签订协议

1. 达成合作意向在进一步沟通后，如果双方达成一致意见，代理记账公司会将服务开始日期、服务期限、服务内容、服务价格等初步协议转交客户。

2. 签订服务协议如果客户对初步协议满意，则签订服务协议；如果不满意，则需要修改服务条款，直到客户满意后签订最终协议。

三、执行协议

1. 确定服务前的准备工作

在正式开始服务之前，财务顾问需要与客户相关人员初步确定第一次服务前的工作准备。这包括：

• 确定客户专职或兼职出纳人员- 指导出纳建立内部管理用现金与银行存款日记账- 指导客户日常资金暂支单和费用报销单等单据的填制和办理工作- 要求客户提供营业执照与税务登记证复印件，税务局批准的税种及税率表复印件- 要求客户提供客户单位所属税务局地址、- 客户出纳人员每月25日将相关资料快递给指定的财务顾问。

2. 做账在每月25日至30日期间，财务顾问会整理发票并及时做账。在这个过程中，如果遇到不确定的问题，例如发票等资料短缺或内容不清楚，财务顾问会及时与客户方沟通。

3. 报税每月1号至10号，财务顾问会填制税务报表资料并指导客户出纳划转税款。如果是网上申报的，会进行网上申报。

4. 提供财务报表财务顾问会将税单、财务报表、纳税申报表、记账凭证等资料快递给客户公司，并就税务局提出的问题及最新财税政策及时反馈给客户。

四、后续服务

1. 接受委托签订合同在接受客户委托后，代理记账公司会与客户签订财务外包代理记账合同，确定服务项目及费用。

2. 接票每月20号至30号，客户将当月做账送到代理记账公司，或由代理记账公司安排外勤会计到客户指定地点收取当月做账，并进行初步整理。

3. 做账每月25号至30号，记账会计对客户进一步整理，进行会计核算、账务处理，税款计算。审核会计会对记账会计做账结果进行审核，包括完整性、合法性的审核、账务处理正确性的审核、税款计算合法性的审核、往来账的核对等。

4. 报税每月1号至10号，外勤会计将审核会计填制的税收缴款书交到客户开户银行，划转税款。外勤会计到国、地税税务所上门申报，或通过网上申报系统进行申报。

5. 回访每月10号至20号，代理记账公司会返回税单、财务报表、纳税申报表，与出纳对账，安排下月工作。同时，会及时反馈给客户税务新的各项政策、通知。

五、注意事项

1. 选择正规的代理记账机构根据最新的代账管理办法，代理记账必须是依法设立的企业，个人代账将不再受法律保护。因此，企业在选择代理记账服务时，应选择正规的、有资质的代理记账机构。

2. 保持良好的沟通在代理记账过程中，企业应与代理记账公司保持良好的沟通，及时解决在做账和报税过程中遇到的问题，确保财务工作的顺利进行。

3. 关注政策变化财务外包代理记账行业正在逐步规范化，企业应关注相关政策的变化，以便及时调整自己的财务管理策略。

财务外包代理记账的流程包括协议签订前的沟通和准备、签订服务协议、执行协议中的做账和报税、后续服务中的回访和政策反馈等多个环节。企业在选择代理记账服务时，应选择正规的、有资质的代理记账机构，并保持良好的沟通，以确保财务工作的顺利进行。

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