代理记账会计移交清册,代理记账会计移交清册模板

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  好顺佳集团

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  2024-08-07 10:23:25

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代理记账会计移交清册

1. 准备工作在开始移交工作之前，代理记账会计需要完成一系列的准备工作，以确保所有财务数据和相关文档的完整性与准确性。

1. 整理财务资料：整理所有的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。

2. 完成未完业务：对于已经受理但尚未填制会计凭证的经济业务，应当填制完毕；尚未登记的账目应当登记完毕，并结出余额，在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3. 编写书面说明：对于未了事项和遗留问题，需要写出书面说明材料。

4. 编制移交清册：列出所有需要移交的资料和物品，包括会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。

5. 介绍情况：会计机构负责人（会计主管人员）需要向接替人员介绍清楚财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等。

2. 移交点收在移交过程中，需要对接管人员进行详细的点收工作，确保所有资料和物品的完整性和准确性。

1. 现 交：根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺。若发现不一致或“白条抵库”现象，移交人员需在规定期限内负责查清处理。

2. 有价证券核对：有价证券的数量要与会计账簿记录一致。若有价证券面额与发行价不一致，应按照会计账簿余额交接。

3. 会计资料核对：会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，需查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。

4. 银行账户核对：银行存款账户余额需与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符。

5. 财产物资核对：各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符。对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。

6. 其他物品交接：公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。

7. 电子数据核对：对于实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。

3. 专人负责监交为了明确责任，会计人员办理工作交接时，必须有专人负责监交。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。

4. 移交后的相关事宜在完成移交工作后，还需要进行一些后续工作，以确保财务工作的连续性和完整性。

1. 签名和盖章：会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并在移交清册上注明单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

2. 继续使用账簿：接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。

3. 移交清册存档：移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

通过以上详细的移交清册流程，可以确保代理记账会计在移交工作时，所有财务数据和相关文档的完整性和准确性，从而保障公司的财务管理工作顺利进行。

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