自定义财务报表,个性化财务报表：打造专属财务分析工具

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  好顺佳集团

• 

  2023-06-12 09:01:49

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自定义财务报表是对传统财务报表的进一步深化，因为它能够满足特定企业或行业的财务管理需求。日常的财务操作数据要比通常的财务报表提供的数据更加具体、详尽、精确。然而，构建自定义财务报表需要掌握一些技巧，本文介绍了财务报表加强版的构建步骤及其优势。

一、明确自定义财务报告的目的

在构建自定义财务报表之前，我们需要明确自定义报表的目的，明确想要获取什么信息。比如，企业可能想要跟踪某个具体产品的盈利率，或是某个特定目标的实现进度。这样明确的目标设定能够帮助我们确定相应的财务指标和数据来源，为报表制作提供了有力的基础。

二、确定需包含的数据

在确定了要达成的目标后，需要将相应的数据加入财务报表中。需要注意的是，财务报表的数据必须准确、完整、合法，所有的财务结算都应该被系统跟踪。大部分公司的财务部门都会明确了解哪些数据是必需的，以及怎样处理数据。对于非财务人员来说，选择构建自定义报表的一个方式是从主要的初始财务提醒中提取数据，这些数据通常是公司要经常跟踪的。

三、选择报表制作软件

报表制作软件是自定义财务报表的核心。报表制作软件可以是通用的财务软件，如SAP、阿基米德（Archimedes）、波士顿、奥拉克（Oracle）等，也可以是专门的财务报表软件，如国内的用友和金蝶，或是国外的Quickbooks、Zoho等。在选择软件时，需要考虑下面的因素：操作容易、功能丰富、适用性广、用户评价等。

四、设计报表视图

为报表选择合适的视图是财务报表加强版的关键。数据的呈现方式对于用户而言非常重要，一个好的视图能够直观地显示数据，方便企业对其进行分析和判断。目前有很多报表制作软件都提供了可视化制作工具，用户可以通过拖拽、点击等方式，进行视图设计调整及预览。视图要尽可能简单、容易阅读、易于使用。

五、设置报表筛选及过滤器

设置筛选条件和过滤器可以帮助用户快速定位同一类数据的款项，并对数据进行有针对性的分析。报表制作软件通常会提供筛选、过滤和分类功能。通过这些功能可以按行、按列、按时间、按销售类型等多维度对财务数据进行切分，将数据进行分类汇总，帮助用户更好地管理企业财务。

六、勾选报表计算公式

对于财务人员来说，计算相关的指标可能是最为重要的。报表制作软件通常都提供了简单的计算公式功能。用户可以通过复制粘贴预先定义的公式，一步直接计算净利润、销售额等已知指标。计算出排名和百分比、经验教训和收益比等比例有时对于企业策略、决策和鉴别是有很大帮助的。

七、对抗数据安全风险

数据安全是任何财务报表制作中需要考虑的问题。当设计自定义财务报表时，需要保证报表安全，避免数据泄漏、滥用、误用。对于中小企业而言，建立财务隐私保护条款、对从业人员进行行为规范意识培养，采取措施诸如仅授权特定的人员可查看、编辑、删除财务数据等方式都可以有效地提高数据安全。

八、方便数据升级维护

财务数据的维护是自定义财务报表的关键，数据的更新和维护能够帮助财务人员随时了解公司的财务情况和关键指标。为了让财务人员更加方便地维护数据，需要制定明确的数据维护流程、制定工作计划，方便大家共同使用。同时，也提醒财务人员在报表制作结束后进行备份，以防意外情况破坏数据。

结论

自定义财务报表采取的方法可以大大提高企业财务管理的效率，解决了传统财务报表错误、冗长、过时等问题。同时，通过自定义财务报表，我们可以更好地把握企业的财务发展动态，为企业未来的发展提供有效的参考。

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