出纳账目怎么做表格(如何用表格记录出纳账目)

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  好顺佳集团

• 

  2023-06-12 09:00:42

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如何做出一份清晰、准确的出纳账目表格，对于企业来说非常重要。这不但有助于提高财务管理效率，还有助于更好的预测公司未来走向。

1. 确定表格标题

在制作出纳账目表格之前，首先需要确定表格的标题。表格标题应该包含公司名称、表格名称、时间范围等重要信息。确定了表格标题后，就可以开始制作出纳账目表格了。

2. 设计表格内容

设计表格内容需要考虑的要素包括：账户名、账户类型、账户余额、收入、支出、余额等。根据企业的具体情况，可以根据需要自定义表格的内容来满足实际的需要。在设计表格时，要尽量保证表格的清晰易懂，并且信息完整准确。

3. 列出所有账户的清单

在填写出纳账目表格之前，需要先列出所有账户的清单。这样可以避免遗漏账户，从而保证账目的全部正确与完整。

4. 设定起始余额

在填写出纳账目表格时，需要先确定所有账户的起始余额，也就是每个账户最初的存款金额，这样可以更好地跟踪账目的流水情况。

5. 填写每日的收入与支出

接下来需要填写每日的收入和支出情况。先列出每个账户发生的所有交易记录，再按照日期进行排序。按照交易金额的正负号，将交易记录分为收入和支出两类。这样，就能够一目了然地了解账户的实时收支情况。

6. 计算每个账户的余额

填写每日收入和支出情况后，就可以开始计算每个账户的余额。每个账户的余额等于起始余额加上收入，再减去支出。这样可以得到每日账户的最终余额。

7. 列出现金流量表

现金流量表是一种管理财务的重要工具，可以帮助企业更好地掌握现金流量情况。在出纳账目表格中，也需要列出现金流量表，以便管理者快速了解企业现金流量情况。

8. 完成整个出纳账目表格

完成了前面的所有步骤后，就可以开始整合出纳账目表格了。将每个账户的首位余额、每日收入和支出、每日余额等信息整理到表格中，最终得出一份清晰、准确的出纳账目表格。

制作出纳账目表格需要耐心和细心，但是通过这样的方式能够帮助企业更好地了解自己的资金状况，提高财务管理水平，从而更好地发展企业。

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