出纳现金盘点表,现金盘点表：出纳必备工具

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  好顺佳集团

• 

  2023-06-12 09:00:41

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现金盘点是公司的日常工作之一，而出纳现金盘点表在这个过程中扮演着非常重要的角色。它被用来记录现金的收支情况，核对账户余额，从而确保公司资金的安全和准确性。在本文中，我们将深入探讨出纳现金盘点表的作用及其实操流程。

出纳现金盘点表的作用是什么？

首先，我们来看一下出纳现金盘点表的作用。出纳现金盘点表是一份记录公司现金流动情况的表格。它不仅能够记录日常的现金收支，还能够在每月的盘点中核对账户余额。具体而言，它包含以下几个方面的信息：

• 银行账户余额
• 现金账户余额
• 收入项目
• 支出项目
• 未开票收入
• 未开票支出

这些信息将会在出纳员的日常工作中不断更新，并在每月末进行核对。通过对表格中信息的核对，出纳员可以及时发现账户流动的异常情况，并对其进行纠正。

如何进行出纳现金盘点？

现在，让我们来看一下具体的出纳现金盘点流程。

准备工作

在进行出纳现金盘点之前，我们需要先完成以下几项准备工作：

• 准备现金盘点表
• 记录账户余额
• 确认账户对账单日期
• 列出公司的收入和支出项目

核对银行账户余额

首先，我们需要核对银行账户余额。这可以通过登录公司的网上银行账户或拨打银行客服电话进行查询。查询余额后，我们需要将余额与现金盘点表中的余额进行核对。如果两者不符，需要及时发现问题并解决。

核对现金账户余额

接下来，我们需要核对现金账户余额。这一步需要对现金账户进行实际盘点。出纳员需要计算现金账户中分别存放的每个面额的现金总额，并将其与现金盘点表中的余额进行核对。如果两者不符，需要及时发现问题并解决。

核对收入项目

在这一步中，我们需要仔细核对公司的收入项目。我们可以通过查询公司银行账户余额和银行对账单来确认公司已经收到的财务收入。与此同时，我们还需要查看未开票收入，这些收入通常是在本月之后才能计入公司账户的。

核对支出项目

我们接下来需要核对公司的支出项目。我们可以通过查询公司银行账户余额和银行对账单来确认已经支付的支出。与此同时，我们还需要查看未开票支出，这些支出通常是在本月之后才能计入公司账户的。

确认账户余额

最后一步是对现金盘点表中信息进行核对，并确认账户余额。如果现金盘点表中的信息和公司的收支情况相符，那么我们的现金盘点就完成了。

总结

通过对出纳现金盘点表的作用及其实操流程的深入探讨，我们深刻认识到了它在公司日常财务工作中的重要性。我们必须认真对待现金盘点，通过每月的核对确保公司的资金能够安全准确地流动。

因此，出纳员需要掌握出纳现金盘点表的具体操作流程，并在日常工作中加强现金监管，提高公司的财务管理水平。

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