珠海差旅费做账

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2022-07-09 13:40:57
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2017年珠海市差旅费管理办法全文，珠海市差旅费标准规定，市级财政安排“三公”支出预算1亿元，其中公务接待费1亿元，公务接待费1亿元。公务用车、出国（境）出差1亿元，预算总额高于20。一是着力把“三公”支出关在机构笼子里。按照中央和省要求，结合珠海实际，严格执行《珠海市临时出国资金管理办法》、《珠海市外宾接待资金管理办法》、《珠海市旅游《费用管理办法》、《珠海市会议费用管理办法》、《企业短期境外培训费用管理办法》等措施，确保制度实施落地生根、开花结果。二是缴费注意严控“三公”支出，会议预算申请所需的背景板、横幅、鲜花等不合规资金不予考虑，自助餐费用低标准审批公务接待费比20降低10元公务旅费预算和出国任务审批。公务用车购置和运维费用实行总量控制管理，公务用车严格按照中央和省级有关要求提供。原则上，只有一个报废才能购买。三是注重动态监测和问责。通过财政动态监管平台，按月通报市预算单位七项行政支出执行情况，年末通报七项行政支出考核不合格的单位。财政、监督、审计等部门定期开展监督检查，依法依规追究违反规定的单位和个人的责任。

珠海差旅费用核算

差旅费及相关费用报销办法（试行）为更好规范差旅费及相关费用报销，保障公司员工出差期间基本费用，根据实际情况，勤俭节约为基础本着经济、紧急的原则，明确所有相关费用的报销规则。公司在原有报销制度的基础上，经研究制定本规定。第一条员工出差申请及贷款出差需填写《出差贷款申请表》，经总经理批准。具体填写要求如下： 1、各部门部长、副部长出差须经公司主管、总经理批准。 2、各部门部长助理及部门内部员工出差须经部门主管、公司董事、总经理批准。 3、员工外出培训，需将培训申请表和出差申请表报公司行政人力资源部审批。 4、出差期间，工作人员如因私事回家探亲，须事先经部门领导和行政人事部门批准，并在业务中注明地点和预计时间旅行申请表。 5. 因公出差不需要借钱的员工，申请金额应填零。需要借款的员工持经批准的《商旅贷款申请表》直接到财务管理部门办理贷款手续。第二条出差费报销（一）住宿费报销规定：出差住宿费按规定的限额标准报销。如实际住宿费用超过规定限额-1-标准部分由自己承担，一般不予报销。具体报销标准如下：（一）总经理、副总经理如实报销。（二）省会城市和直辖市（北京、天津、上海、重庆）、经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）、沿海开放城市（指大连、秦皇岛、天津、青岛、烟台、威海、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、防城港），200元/天。一般区180元/天。（3）多名员工一起出差，按照经济原则合理安排住宿，自觉节约成本。（四）出差期间，住宿由接待单位免费接待或在亲友家里接待。如果没有住宿费发票，住宿费将不予退还；参加培训和各种会议如果培训费和会议费中包含住宿费，住宿费将不予退还。（二）交通费报销规定： 1、交通选择：（1）公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理可乘坐普通舱、软卧、二等舱。船上的客舱；其他交通工具可按实际情况报销。（2）各部门正副部长可乘坐软卧、硬卧、轮船等三等舱，飞机以外的其他交通工具可根据实际情况报销。 2、交通费报销：（一）交通费报销，在上述允许乘坐的车辆范围内报销。如果运输超过标准，只报销标准内的费用。 -2- (2) 乘坐硬座火车出行的员工将获得硬卧和硬座价格差额的 40 的补贴。软座车位不予补贴。（3）员工出差期间在出差地发生的出租车费用不予报销，可根据实际情况报销大巴。（5）出差期间，员工会回家探亲，处理私人事务。如事先获批，绕行车船费应在公务单程单程车船费中扣除，超出部分由个人承担；如自行更改路线，出差期间的一切费用由个人承担。提前获准出差请假的，探亲差旅费按第六条规定的原则报销。（三）员工出差伙食补贴：离伙食补贴的天数对于出差的员工是计算依据，无论是在路上还是留在工作岗位。员工在出差期间处理个人事务或回家探亲时，不计入伙食费。到省会城市、直辖市、经济特区、沿海开放城市出差的员工，伙食补贴如下： 1、总经理、副总经理每日每人120元补贴. 2、部长、副部长、部长助理每天补贴100元。 3、其他员工每天补贴80元。 -3- 如果出差地点在一般地区，伙食补贴标准在上述标准的基础上每天降低20元。第三条差旅费报销程序 1、员工必须在返回公司后10日内报销差旅费。单据按分类顺序粘贴整齐，并填写专门的《旅费报销单》，经部门主管审核后报财务管理部审核，再报总经理需要批准;报销处理。逾期未报账的，由财务管理部门酌情扣减出差伙食补助，直至扣除出差伙食补助； 20日内不报账的，从工资中扣除贷款。 2、逾期不报是指票据未及时送财务部审核的两种情况； 3、逾期天数为自旅客实际出差返回西安之日起至旅客办理财务申报手续之日起减去10天计算。 4、因公出差报销的费用主要包括交通费和住宿费。购物、观光等其他费用不予报销。员工因公出差确需产生应酬的，必须事先报领导批准。与其他差额费用分开处理，具体报销金额按第五条规定的原则执行。 24小时及时联系相关人员，及时处理事务，根据工作-4-质量和外部业务情况，专门与公司相关人员进行沟通具体如下：（1）公司中高层岗位享受手机通讯补贴；（二）基层员工实行定岗通讯补贴制度，即对各部门现有岗位经审批通过的，实行定岗定补管理；其他岗位通讯补贴原则上不增加。（三）享受通讯补贴的，必须保证手机正常开启，不得出现关机、关机、来电转接、无人接听等通讯障碍。时不时，一旦出现上述情况，月度通讯将被取消。补贴，本年度通讯补贴取消两次以上。附表补贴标准：补贴类别及金额备注高级管理人员，实际报销，总经理助理，实际报销，全职150元，正部级副职，100元，助理80元，助理见习助理, 50 元在财务审计中填写报销单进行报销。error财务总监和总经理共同批准并签字。（三）审计控制一次性报销，多次招待费不得一并报销；一张报销单上不得出现两张以上的发票。（4）在商场、超市购买礼品时，发票必须附有购买物品清单。那些没有发票详细信息和清单的人将不会被审查和报销。第六条员工探亲费用报销 -7- 根据公司员工手册，员工探亲是指员工探望配偶和父母。如果公司行政人力资源部批准并同意休探亲假，探亲期间的往返旅费可报销，其他费用自理。探亲差旅费报销标准如下：乘坐火车（包括直达特快、特快）的，按硬座卧铺费报销；乘坐船舶的，按经济舱座位申报；乘坐长途汽车等民用交通工具的，按实际发生费用报销。 ;探亲途中的市内交通费用不予报销。员工探亲的机票原则上不予报销。因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多部分由员工负责。第七条报销业务需要报销而无需开具发票的，可以用其他类似业务的开具发票代替，但必须在更换后的发票上粘贴原始收据及其他相关单据，报财务管理部审核。无原始收据等单证使用其他发票报销的，财务管理部不予报销。第八条应届毕业生被分配到公司工作的，可一次性报销研究生院或家属所在地到公司的交通费。交通费用仅限于火车硬座。经行政和人力资源部长批准。第九条工作服押金到期需要退还的，由行政人事部签署的正本-8-收据到财务管理部办理相关手续。遗失收据正本的，由财务管理部门处10元罚款。 -9-